Финансовый обзор: ключевые показатели недели
Сводный отчёт за неделю 31.08–06.09 · сравнение с прошлой неделей (24.08–30.08) · млн сум
Изменение к прошлой неделе, %
Выручка (31.08–06.09)
2 661,0 млн сум
-402,2 млн · -13,1%
Расходы (31.08–06.09)
721,9 млн сум
+58,2 млн · +8,8%
Задолженность (Взаиморасчёты)
Кредиторская (Наш долг): 10 725,5 млн
+1 304,6 млн · +13,8%
📍 Ташкент: 9 026,1 млн (51 пост.) | 📍 Бухара: 1 699,4 млн (9 пост.)
Дебиторская (Долг нам): 170,6 млн
142,1 млн ТШК | 28,5 млн БХР
📍 Ташкент: 142,1 млн (6 пок.) | 📍 Бухара: 28,5 млн (1 пок.)
Сравнение показателей по магазинам (31.08–06.09 vs 24.08–30.08)
| Магазин / Точка продаж | Выручка (31.08–06.09) | Динамика выручки | Чеки (31.08–06.09) | Динамика чеков | Средний чек | Динамика ср. чека |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (S01) Бухара City | 805,3 млн | -100,4 млн (-11,1%) | 2 255 шт | -284 шт (-11,2%) | 357 127 сум | +423 сум (+0,1%) |
| (S02) Бухара 5-МКР | 390,4 млн | -69,0 млн (-15,0%) | 1 287 шт | -21 шт (-1,6%) | 303 322 сум | -47 904 сум (-13,6%) |
| (S03) Самарканд | 729,8 млн | -112,0 млн (-13,3%) | 1 867 шт | -135 шт (-6,7%) | 390 917 сум | -29 557 сум (-7,0%) |
| (S04) Карши | 735,5 млн | -120,8 млн (-14,1%) | 2 152 шт | -118 шт (-5,2%) | 341 766 сум | -35 469 сум (-9,4%) |
| ИТОГО ПО СЕТИ (AURA) | 2 661,0 млн | -402,2 млн (-13,1%) | 7 561 шт | -558 шт (-6,9%) | 351 940 сум | -25 346 сум (-6,7%) |
Выручка недели (31.08–06.09) составила 2 661,0 млн сум (-13,1%), расходы составили 721,9 млн сум (+8,8%), снижение выручки вызвано сокращением количества чеков по сети (-6,9%) и снижением среднего чека (-6,7%). Кредиторская задолженность составила 10 725,5 млн сум (Ташкент 9 026,1 млн, Бухара 1 699,4 млн), дебиторская — 170,6 млн сум (Ташкент 142,1 млн, Бухара 28,5 млн).
01
Динамика и детализация расходов: 721,9 млн сум
Сводные данные за неделю 31.08–06.09 · сравнение с 24.08–30.08 · млн сум
Общий объём и динамика расходов
Текущие расходы (31.08–06.09)
721,9 млн сум
за отчетную неделю
Изменение к прошлой неделе
+58,2 млн сум
+8,8%
Группировка операционных расходов по статьям (11 групп / 39 статей)
| Код группы / статьи | Группа / Наименование статьи расходов | Сумма, сум | Сумма, млн | Доля % |
|---|---|---|---|---|
| ▶ OX.FN | ФИНАНСЫ И ПЛАТЕЖИ (Financial Expenses & Fees) 3 статьи | 322 057 690,00 сум | 322,06 млн | 44.61% |
OX.FN.Ot.03 |
↳ Дивиденды выплаченные | 321 945 000,00 сум | 321,95 млн | 44.59% |
OX.FN.CT.01 |
↳ Услуги инкассации наличных средств | 100 000,00 сум | 0,10 млн | 0.01% |
OX.FN.PF.03 |
↳ Комиссии по операциям с банковскими картами (внутренние/корпоративные) | 12 690,00 сум | 0,01 млн | 0.00% |
| ▶ OX.RU | АРЕНДА И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ (Rent & Utilities) 5 статей | 268 370 178,00 сум | 268,37 млн | 37.18% |
OX.RU.RT.01 |
↳ Аренда торговых помещений | 220 882 878,00 сум | 220,88 млн | 30.60% |
OX.RU.RT.03 |
↳ Аренда складских помещений | 45 815 000,00 сум | 45,82 млн | 6.35% |
OX.RU.UT.02 |
↳ Коммунальные услуги Водоснабжение | 1 411 500,00 сум | 1,41 млн | 0.20% |
OX.RU.UT.04 |
↳ Коммунальные услуги Газоснабжение | 200 000,00 сум | 0,20 млн | 0.03% |
OX.RU.UT.06 |
↳ Коммунальные услуги Мусор | 60 000,00 сум | 0,06 млн | 0.01% |
| ▶ OX.RO | РЕМОНТ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (Maintenance & Repairs) 2 статьи | 54 422 000,00 сум | 54,42 млн | 7.54% |
OX.RO.RP.05 |
↳ Ремонт помещений (косметика, двери, замки) | 51 422 000,00 сум | 51,42 млн | 7.12% |
OX.RO.RP.01 |
↳ Инженерный ремонт (прорыв труб, КЗ проводки) | 3 000 000,00 сум | 3,00 млн | 0.42% |
| ▶ CX.PA | ПОКУПКА ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ (ОС, НМА) 4 статьи | 21 147 440,00 сум | 21,15 млн | 2.93% |
CX.PA.IS.02 |
↳ Системы безопасности | 19 732 440,00 сум | 19,73 млн | 2.73% |
CX.PA.MR.02 |
↳ Сервисные и прочие услуги | 750 000,00 сум | 0,75 млн | 0.10% |
CX.PA.MR.01 |
↳ Стройматериалы | 380 000,00 сум | 0,38 млн | 0.05% |
CX.PA.IS.03 |
↳ Компьютеры, телефоны и электронное оборудование | 285 000,00 сум | 0,29 млн | 0.04% |
| ▶ OX.HR | ПЕРСОНАЛ (Personnel) 7 статей | 17 350 000,00 сум | 17,35 млн | 2.40% |
OX.HR.BF.01 |
↳ Питание сотрудников | 6 604 000,00 сум | 6,60 млн | 0.91% |
OX.HR.PR.03 |
↳ Заработная плата временного персонала | 3 300 000,00 сум | 3,30 млн | 0.46% |
OX.HR.BT.02 |
↳ Командировочные Такси | 2 100 000,00 сум | 2,10 млн | 0.29% |
OX.HR.PR.01 |
↳ Заработная плата штатных сотрудников | 1 936 000,00 сум | 1,94 млн | 0.27% |
OX.HR.BF.04 |
↳ Аренда жилья сотрудников | 1 900 000,00 сум | 1,90 млн | 0.26% |
OX.HR.TR.01 |
↳ Рекрутинг и подбор персонала | 1 131 000,00 сум | 1,13 млн | 0.16% |
OX.HR.BF.02 |
↳ Проезд сотрудников | 380 000,00 сум | 0,38 млн | 0.05% |
| ▶ OX.LG | ЛОГИСТИКА И ТРАНСПОРТ (Logistics & Transportation) 4 статьи | 11 393 000,00 сум | 11,39 млн | 1.58% |
OX.LG.IN.02 |
↳ Доставка товаров в магазины | 9 780 000,00 сум | 9,78 млн | 1.35% |
OX.LG.IN.04 |
↳ Внутренняя доставка между объектами | 1 163 000,00 сум | 1,16 млн | 0.16% |
OX.LG.FM.01 |
↳ Топливо (ГСМ) | 360 000,00 сум | 0,36 млн | 0.05% |
OX.LG.IN.01 |
↳ Доставка от поставщиков | 90 000,00 сум | 0,09 млн | 0.01% |
| ▶ OX.IT | ИТ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (IT & Software) 3 статьи | 9 000 000,00 сум | 9,00 млн | 1.25% |
OX.IT.SW.01 |
↳ Лицензии корпоративного ПО (МойСклад, Верификс) | 8 000 000,00 сум | 8,00 млн | 1.11% |
OX.IT.SS.01 |
↳ Услуги провайдеров Интернет | 800 000,00 сум | 0,80 млн | 0.11% |
OX.IT.SS.05 |
↳ Ремонт и обслуживание кассового оборудования (POS) | 200 000,00 сум | 0,20 млн | 0.03% |
| ▶ OX.LS | ПОТЕРИ И НЕДОСТАЧИ (Losses & Shortages) 1 статья | 7 855 177,00 сум | 7,86 млн | 1.09% |
OX.LS.OL.05 |
↳ Недостачи деньги в касса и сейфах | 7 855 177,00 сум | 7,86 млн | 1.09% |
| ▶ OX.FS | ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ (Facility Supplies) 7 статей | 7 730 949,00 сум | 7,73 млн | 1.07% |
OX.FS.KT.01 |
↳ Питьевая вода и напитки | 2 880 000,00 сум | 2,88 млн | 0.40% |
OX.FS.KT.04 |
↳ Прочие расходы для кухни | 1 550 000,00 сум | 1,55 млн | 0.21% |
OX.FS.CN.01 |
↳ Офисные расходные материалы | 1 207 000,00 сум | 1,21 млн | 0.17% |
OX.FS.CN.02 |
↳ Упаковочные расходные материалы | 1 019 949,00 сум | 1,02 млн | 0.14% |
OX.FS.IN.02 |
↳ Торговый инвентарь | 900 000,00 сум | 0,90 млн | 0.12% |
OX.FS.CL.03 |
↳ Средства для гигиены | 134 000,00 сум | 0,13 млн | 0.02% |
OX.FS.IN.04 |
↳ Инвентарь для клиентского сервиса | 40 000,00 сум | 0,04 млн | 0.01% |
| ▶ OX.GA | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ (General & Administrative) 2 статьи | 2 515 000,00 сум | 2,52 млн | 0.35% |
OX.GA.PR.02 |
↳ Аудиторские, консалтинговые услуги | 2 500 000,00 сум | 2,50 млн | 0.35% |
OX.GA.PS.01 |
↳ Услуги курьера (доставка документов) | 15 000,00 сум | 0,02 млн | 0.00% |
| ▶ OX.MR | МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА (Marketing & Advertising) 1 статья | 50 000,00 сум | 0,05 млн | 0.01% |
OX.MR.BTL.01 |
↳ POS Материалы (баннеры, печатная продукция, витрины) | 50 000,00 сум | 0,05 млн | 0.01% |
| ИТОГО / JAMI | ИТОГО РАСХОДОВ ЗА НЕДЕЛЮ | 721 891 634,00 сум | 721,89 млн | 100,00% |
Нажмите на группу расходов, чтобы открыть детализацию по статьям (Итого: 721 891 634,00 сум / 721,89 млн сум).
02
Выполненные задачи за текущую неделю
Ключевые операционные и технические задачи, выполненные за отчётный период
Завершено / В процессе
Тестирование банковских POS-терминалов Пин-пад
Получены с банка пин-пады для тестирования и запущен процесс проверки их совместимости и работы на моноблоках.
Завершено / В процессе
Получение банковских ключей и интеграция
Получены защищенные ключи от банка, начат процесс технической интеграции кассового ПО с банком.
Завершено / В процессе
База МойСклад для женского магазина
Создана отдельная база данных для женского магазина, запущен процесс переноса и миграции данных в новую базу МойСклад.
Завершено
Закупка офисных принадлежностей
Проведена закупка всех необходимых офисных принадлежностей и расходных материалов для обеспечения офиса.
Завершено / В процессе
Сверка денежных средств с сейфами
Начат процесс регулярной сверки и ревизии фактических остатков наличных денег в сейфах магазинов.
Завершено
Обучение с СК и Telegram-группа по недостачам
Проведена работа со сотрудниками Службы Безопасности (СК) по выявлению проблем на кассах и отчётности перед финансами. Создана Telegram-группа для учёта недостач.
Завершено
Панель управления руководителем: регионы Ташкент и Бухара
В Дашборде Панели управления руководителем добавлено разделение контрагентов и задолженности по регионам (Ташкент и Бухара).
03
План задач на следующую неделю
Ключевые приоритеты: кассы F-Касса, интеграция пин-падов, лимитирование расходов и регламенты ДС
| № | Направление / Задача | Детализация и ожидаемый результат | Статус |
|---|---|---|---|
| 01 | Установка касс F-Касса | Провести установку и настройку новых кассовых систем F-Касса для каждого магазина торговой сети. | Запланировано |
| 02 | Завершение интеграции PIN-Pad и банка | Закончить процесс технической интеграции эквайринговых терминалов Пин-пад и связки с банком. | В процессе |
| 03 | Установление лимитов по статьям расходов | Продолжить процесс фиксации и утверждения бюджета и лимитов по статьям расходов для контроля выплат. | В процессе |
| 04 | Разработка регламентов учёта ДС | Разработать стандарты и нормативные регламенты учёта денежных средств, кассы, сейфов и порядка движения ДС. | Запланировано |
04