Финансовый обзор: ключевые показатели недели
Сводный отчёт за неделю 28.09–04.10 · сравнение с прошлой неделей (21.09–27.09) · млн сум
Изменение к прошлой неделе, %
Выручка (28.09–04.10)
2 880,3 млн сум
+1 009,1 млн · +53,9%
Себестоимость продаж (COGS)
1 923,9 млн сум
+653,9 млн · +51,5%
📈 Валовая прибыль: 956,4 млн (+59,1%) | Маржа: 33,2%
Задолженность (Взаиморасчёты)
Кредиторская (Наш долг): 14 882,0 млн
+1 689,8 млн · +12,8%
📍 Ташкент: 13 400,6 млн (64 пост.) | 📍 Бухара: 1 481,4 млн (7 пост.)
Дебиторская (Долг нам): 98,7 млн
-133,5 млн · -57,5%
📍 Ташкент: 98,7 млн (7 пок.) | 📍 Бухара: 0,0 млн (0 пок.)
Сравнение показателей по магазинам (28.09–04.10 vs 21.09–27.09)
| Магазин / Точка продаж | Выручка (28.09–04.10) | Динамика выручки | Чеки (28.09–04.10) | Динамика чеков | Средний чек | Динамика ср. чека |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (S01) Бухара City | 752,7 млн | +285,2 млн (+61,0%) | 1 928 шт | +548 шт (+39,7%) | 390 393 сум | +51 665 сум (+15,3%) |
| (S02) Бухара 5-МКР | 741,0 млн | +431,5 млн (+139,4%) | 2 232 шт | +1 284 шт (+135,4%) | 331 972 сум | +5 552 сум (+1,7%) |
| (S03) Самарканд | 739,5 млн | +150,2 млн (+25,5%) | 1 725 шт | +133 шт (+8,4%) | 428 670 сум | +58 539 сум (+15,8%) |
| (S04) Карши | 647,2 млн | +142,1 млн (+28,1%) | 1 673 шт | +140 шт (+9,1%) | 386 838 сум | +57 375 сум (+17,4%) |
| ИТОГО ПО СЕТИ (AURA) | 2 880,3 млн | +1 009,1 млн (+53,9%) | 7 558 шт | +2 105 шт (+38,6%) | 381 090 сум | +37 938 сум (+11,1%) |
Выручка недели (28.09–04.10) составила 2 880,3 млн сум (+53,9%), себестоимость — 1 923,9 млн сум (+51,5%), валовая прибыль выросла до 956,4 млн сум (+59,1%, рентабельность 33,2%). Все 4 филиала продемонстрировали уверенный рост выручки, чеков (+38,6% по сети, 7 558 шт) и среднего чека (+11,1%, до 381 090 сум). Кредиторская задолженность составила 14 882,0 млн сум (Ташкент 13 400,6 млн, Бухара 1 481,4 млн), дебиторская задолженность сократилась до 98,7 млн сум (Ташкент 98,7 млн).
01
Анализ выплат и расходов: 2 000,8 млн сум (Закупки товаров и OpEx)
Фактические платежи за неделю 28.09–04.10 · разделение на закупки товаров и операционные расходы · млн сум
Структура оплат недели по ключевым направлениям, млн сум
Закупка товаров у поставщиков
1 295,5 млн сум
29 платежей · 64,8% от всех выплат
Операционные расходы (OpEx)
705,3 млн сум
+353,1 млн к прошлой неделе · 148 платежей
Всего фактических оплат (Закупки + OpEx)
2 000,8 млн сум
177 платежей за неделю 28.09–04.10
Детализация выплат: Закупка товаров и 10 групп операционных расходов
| Код группы / статьи | Группа / Наименование статьи расходов | Сумма, сум | Сумма, млн | Доля % |
|---|---|---|---|---|
| ▶PUR.GOODS | ЗАКУПКА ТОВАРОВ (Оплата поставщикам одежды и обуви)29 платежей / 22 поставщика | 1 295 472 000,00 сум | 1 295,47 млн | 64,75% |
PUR.01 |
↳ NODIR BRYUK SOFT DENIM (2 пл.) | 200 000 000,00 сум | 200,00 млн | 10,00% |
PUR.02 |
↳ GIPER 276 QUVONCH (5 пл.) | 180 000 000,00 сум | 180,00 млн | 9,00% |
PUR.03 |
↳ ABU SAHIY MUHAMMADALI BIG LIFE (1 пл.) | 165 000 000,00 сум | 165,00 млн | 8,25% |
PUR.04 |
↳ TITANIK A-33/36 ABROR POLOMAX (1 пл.) | 150 000 000,00 сум | 150,00 млн | 7,50% |
PUR.05 |
↳ ABU SAHIY KO'CHA NODIR KEPKA (1 пл.) | 83 000 000,00 сум | 83,00 млн | 4,15% |
PUR.06 |
↳ TITANIK B-53 AVAZ (1 пл.) | 60 756 000,00 сум | 60,76 млн | 3,04% |
PUR.07 |
↳ TITANIK C-17 MUXLIS BARAKA (2 пл.) | 59 102 000,00 сум | 59,10 млн | 2,95% |
PUR.08 |
↳ HALIM GIPER 385 (1 пл.) | 52 360 000,00 сум | 52,36 млн | 2,62% |
PUR.09 |
↳ TITANIK B-75 ODIL REMENT (1 пл.) | 51 505 000,00 сум | 51,51 млн | 2,57% |
PUR.10 |
↳ MAYSARA HUJA (1 пл.) | 50 000 000,00 сум | 50,00 млн | 2,50% |
PUR.11 |
↳ TITANIK B-31 NODIR (1 пл.) | 49 460 000,00 сум | 49,46 млн | 2,47% |
PUR.12 |
↳ MUROD GIPER (1 пл.) | 33 000 000,00 сум | 33,00 млн | 1,65% |
PUR.13 |
↳ Abu Saxiy B-35 ABDURAXIM (1 пл.) | 32 000 000,00 сум | 32,00 млн | 1,60% |
PUR.14 |
↳ Giper HAKIM O'G'LU (1 пл.) | 23 297 000,00 сум | 23,30 млн | 1,16% |
PUR.15 |
↳ ABU SAHIY 5A 9B MANZURA OBUV (1 пл.) | 22 033 000,00 сум | 22,03 млн | 1,10% |
PUR.16 |
↳ TITANIK E-46 RUSTAM (1 пл.) | 20 000 000,00 сум | 20,00 млн | 1,00% |
PUR.17 |
↳ ORIF D 34 (1 пл.) | 18 000 000,00 сум | 18,00 млн | 0,90% |
PUR.18 |
↳ TITANIK C 46 LAZIZBEK (1 пл.) | 16 150 000,00 сум | 16,15 млн | 0,81% |
PUR.19 |
↳ ABU SAXIY YUSUF OCHKI 4/21 (1 пл.) | 9 625 000,00 сум | 9,62 млн | 0,48% |
PUR.20 |
↳ TITANIK A-93 (D) ABDULLOH FORMA (2 пл.) | 8 984 000,00 сум | 8,98 млн | 0,45% |
PUR.21 |
↳ TITANIK D-32 DOSTON Casual 1-etaj (1 пл.) | 8 950 000,00 сум | 8,95 млн | 0,45% |
PUR.22 |
↳ Титаник 1-этаж D-32 Jorji Javlon (1 пл.) | 2 250 000,00 сум | 2,25 млн | 0,11% |
| ▶OX.RU | АРЕНДА И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ (Rent & Utilities)5 статей (15 пл.) | 552 382 035,00 сум | 552,38 млн | 27,61% |
OX.RU.RT.01 |
↳ Аренда торговых помещений (7 пл.) | 413 012 035,00 сум | 413,01 млн | 20,64% |
OX.RU.RT.03 |
↳ Аренда складских помещений (2 пл.) | 92 820 000,00 сум | 92,82 млн | 4,64% |
OX.RU.UT.01 |
↳ Коммунальные услуги Электроэнергия (3 пл.) | 40 000 000,00 сум | 40,00 млн | 2,00% |
OX.RU.RT.02 |
↳ Аренда офисных помещений (1 пл.) | 5 950 000,00 сум | 5,95 млн | 0,30% |
OX.RU.UT.06 |
↳ Коммунальные услуги Мусор (2 пл.) | 600 000,00 сум | 0,60 млн | 0,03% |
| ▶OX.RO | РЕМОНТ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ (Repair & Maintenance)2 статей (9 пл.) | 91 365 000,00 сум | 91,36 млн | 4,57% |
OX.RO.RP.05 |
↳ Ремонт помещений (косметика, двери, замки) (8 пл.) | 75 365 000,00 сум | 75,36 млн | 3,77% |
OX.RO.RP.01 |
↳ Инженерный ремонт (прорыв труб, КЗ проводки) (1 пл.) | 16 000 000,00 сум | 16,00 млн | 0,80% |
| ▶OX.LG | ЛОГИСТИКА И ТРАНСПОРТ (Logistics & Transport)4 статей (35 пл.) | 18 242 000,00 сум | 18,24 млн | 0,91% |
OX.LG.IN.02 |
↳ Доставка товаров в магазины (18 пл.) | 15 170 000,00 сум | 15,17 млн | 0,76% |
OX.LG.IN.04 |
↳ Внутренняя доставка между объектами (14 пл.) | 2 827 000,00 сум | 2,83 млн | 0,14% |
OX.LG.FM.01 |
↳ Топливо (ГСМ) (1 пл.) | 150 000,00 сум | 0,15 млн | 0,01% |
OX.LG.IN.01 |
↳ Доставка от поставщиков (2 пл.) | 95 000,00 сум | 0,10 млн | 0,00% |
| ▶OX.IT | IT, СВЯЗЬ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (IT & Software)4 статей (6 пл.) | 13 146 000,00 сум | 13,15 млн | 0,66% |
OX.IT.SW.01 |
↳ Лицензии корпоративного ПО (МойСклад, Верификс) (1 пл.) | 7 154 000,00 сум | 7,15 млн | 0,36% |
OX.IT.SS.01 |
↳ Услуги провайдеров Интернет (2 пл.) | 3 210 000,00 сум | 3,21 млн | 0,16% |
OX.IT.SS.04 |
↳ Техническая поддержка ПО (SLA с интегратором) (2 пл.) | 2 632 000,00 сум | 2,63 млн | 0,13% |
OX.IT.SS.06 |
↳ Ремонт и обслуживание ПК, серверов, сканеров (1 пл.) | 150 000,00 сум | 0,15 млн | 0,01% |
| ▶OX.HR | ПЕРСОНАЛ И КОМАНДИРОВКИ (Personnel & Travel)8 статей (35 пл.) | 12 069 000,00 сум | 12,07 млн | 0,60% |
OX.HR.BF.01 |
↳ Питание сотрудников (14 пл.) | 7 053 000,00 сум | 7,05 млн | 0,35% |
OX.HR.BT.02 |
↳ Командировочные Такси (7 пл.) | 1 930 000,00 сум | 1,93 млн | 0,10% |
OX.HR.BI.05 |
↳ Разовые бонусы и премии (1 пл.) | 1 000 000,00 сум | 1,00 млн | 0,05% |
OX.HR.BT.03 |
↳ Командировочные Проживание (1 пл.) | 1 000 000,00 сум | 1,00 млн | 0,05% |
OX.HR.TR.01 |
↳ Рекрутинг и подбор персонала (2 пл.) | 528 000,00 сум | 0,53 млн | 0,03% |
OX.HR.BT.08 |
↳ Прочие командировочные расходы (1 пл.) | 337 000,00 сум | 0,34 млн | 0,02% |
OX.HR.BF.02 |
↳ Проезд сотрудников (8 пл.) | 221 000,00 сум | 0,22 млн | 0,01% |
OX.HR.DD.06 |
↳ Удержания за порчу имущества (1 пл.) | 0,00 сум | 0,00 млн | 0,00% |
| ▶OX.LS | НЕДОСТАЧИ И ПОТЕРИ (Cash Deficits & Losses)1 статей (28 пл.) | 8 363 700,00 сум | 8,36 млн | 0,42% |
OX.LS.OL.05 |
↳ Недостачи деньги в касса и сейфах (28 пл.) | 8 363 700,00 сум | 8,36 млн | 0,42% |
| ▶OX.FS | АХО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕРВИСА (Facility & Supplies)6 статей (9 пл.) | 5 401 000,00 сум | 5,40 млн | 0,27% |
OX.FS.CL.03 |
↳ Средства для гигиены (2 пл.) | 3 536 000,00 сум | 3,54 млн | 0,18% |
OX.FS.CN.02 |
↳ Упаковочные расходные материалы (1 пл.) | 1 080 000,00 сум | 1,08 млн | 0,05% |
OX.FS.KT.01 |
↳ Питьевая вода и напитки (1 пл.) | 360 000,00 сум | 0,36 млн | 0,02% |
OX.FS.CN.01 |
↳ Офисные расходные материалы (2 пл.) | 305 000,00 сум | 0,30 млн | 0,02% |
OX.FS.IN.04 |
↳ Инвентарь для клиентского сервиса (2 пл.) | 115 000,00 сум | 0,12 млн | 0,01% |
OX.FS.KT.04 |
↳ Прочие расходы для кухни (1 пл.) | 5 000,00 сум | 0,01 млн | 0,00% |
| ▶OX.GA | БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА (Security & Protection)1 статей (3 пл.) | 3 657 784,00 сум | 3,66 млн | 0,18% |
OX.GA.CS.04 |
↳ Пультовая охрана (ГБР, тревожные кнопки) (3 пл.) | 3 657 784,00 сум | 3,66 млн | 0,18% |
| ▶OX.FN | БАНКОВСКИЕ И КАССОВЫЕ УСЛУГИ (Banking & Cash)2 статей (7 пл.) | 530 000,00 сум | 0,53 млн | 0,03% |
OX.FN.CT.01 |
↳ Услуги инкассации наличных средств (5 пл.) | 490 000,00 сум | 0,49 млн | 0,02% |
OX.FN.PF.03 |
↳ Комиссии по операциям с банковскими картами (внутренние, корпоративные) (2 пл.) | 40 000,00 сум | 0,04 млн | 0,00% |
| ▶OX.MR | МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА (Marketing & Ads)1 статей (1 пл.) | 170 000,00 сум | 0,17 млн | 0,01% |
OX.MR.ATL.03 |
↳ Наружная реклама (билборды, LED-экраны, остановки, нестандартные носители) (1 пл.) | 170 000,00 сум | 0,17 млн | 0,01% |
| ИТОГО / JAMI | ИТОГО ОПЛАТ ЗА НЕДЕЛЮ (Закупки + OpEx) | 2 000 798 519,00 сум | 2 000,80 млн | 100,00% |
Нажмите на группу расходов, чтобы открыть детализацию по статьям и поставщикам (Итого выплат: 2 000 798 519,00 сум / 2 000,80 млн сум).
02
Выполненные задачи за текущую неделю
Ключевые операционные и технические задачи, выполненные за отчётный период
Завершено / В процессе
Тестирование банковских POS-терминалов Пин-пад
Получены с банка пин-пады для тестирования и запущен процесс проверки их совместимости и работы на моноблоках.
Завершено / В процессе
Получение банковских ключей и интеграция
Получены защищенные ключи от банка, начат процесс технической интеграции кассового ПО с банком.
Завершено / В процессе
База МойСклад для женского магазина
Создана отдельная база данных для женского магазина, запущен процесс переноса и миграции данных в новую базу МойСклад.
Завершено
Закупка офисных принадлежностей
Проведена закупка всех необходимых офисных принадлежностей и расходных материалов для обеспечения офиса.
Завершено / В процессе
Сверка денежных средств с сейфами
Начат процесс регулярной сверки и ревизии фактических остатков наличных денег в сейфах магазинов.
Завершено
Обучение с СК и Telegram-группа по недостачам
Проведена работа со сотрудниками Службы Безопасности (СК) по выявлению проблем на кассах и отчётности перед финансами. Создана Telegram-группа для учёта недостач.
Завершено
Панель управления руководителем: регионы Ташкент и Бухара
В Дашборде Панели управления руководителем добавлено разделение контрагентов и задолженности по регионам (Ташкент и Бухара).
03
План задач на следующую неделю
Ключевые приоритеты: кассы F-Касса, интеграция пин-падов, лимитирование расходов и регламенты ДС
| № | Направление / Задача | Детализация и ожидаемый результат | Статус |
|---|---|---|---|
| 01 | Установка касс F-Касса | Провести установку и настройку новых кассовых систем F-Касса для каждого магазина торговой сети. | Запланировано |
| 02 | Завершение интеграции PIN-Pad и банка | Закончить процесс технической интеграции эквайринговых терминалов Пин-пад и связки с банком. | В процессе |
| 03 | Установление лимитов по статьям расходов | Продолжить процесс фиксации и утверждения бюджета и лимитов по статьям расходов для контроля выплат. | В процессе |
| 04 | Разработка регламентов учёта ДС | Разработать стандарты и нормативные регламенты учёта денежных средств, кассы, сейфов и порядка движения ДС. | Запланировано |
04